一个金融交易系统中的两个要素：一、有效的市场分析；二、科学的风险管理。
上期关于市场分析，我们引入的观念是市场分析有效理论的基础是一套合理的概率与报风比可以让我们投资资金期望值为正，在一个更长的投资周期内，结果就越容易靠近投资预期。只要能够在金融市场波动中坚持下去，坚持自己规则。
那么金融交易系统的第二个要素，科学的风险管理怎么理解呢？
我们把风险管理要素定义了两个子要素：
1.资金管理
2.情绪管理
前面我们讲在金融市场中坚持的越久，结果会越趋于预期，那么什么会让我们坚持不下去呢？
基本就两件事，一个是资金没有了，损失到没法继续交易，一个是信心没有了，不想再受折磨，离开市场。
在资金损失殆尽过程中有三个主要影响风险，其中一个是市场分析中的概率与报风比并不能形成资金正期望，这是需要我们或者自己投入大量精力去归纳和验证总结，最终实验出来。或者我们直接通过学习前辈们已经总结验证过的成熟方法，都可以。
其二是入场头寸配比和资金规划不合理，在市场波动中还没来得及等到盈利就已经没有子弹了，往往都是仓位过重导致的，当然也不排除有些交易系统的头寸管理是重仓计划，这个是根据最初设计和规划而来，交易既然是概率游戏，那么一次策略亏损或者一个时间周期内亏损是必然存在的，那么做一个长周期的资金计划是必须要有的，在市场起伏和资金回撤盈利的震荡中等待着天平慢慢朝向有利于你的方向发展。
第三个就是在操作过程中无法做到严格遵守，情绪容易陷入一时盈利后的喜悦和一时亏损后的失望落寞中，而情绪影响了行为，会没有信心按照最初的计划执行。在这我强调一下，在金融交易中，金融交易心理是非常重要，至关重要的一个要素，需要我们认真对待、觉察、觉醒。这是第一个子要素的三个重要影响因子。
离开市场的第二个原因是信心亏没了。信心在最初入市场的时候可能就没能梳理明白，这里会涉及到交易理念与价值观的认知和树立。没有信心了最重要的影响因子就是我们对自己行为无法管理也不会管理有关，看上去是在市场交易中亏没了，其实可能是对于自己失望了，而一套交易系统，就是要树立各种规矩来规范和约束我们在交易中可能会出现的各种因为心理陷阱而导致的行为失当。
在风险管理方法中，我们认为作为一名交易者，树立一个长远的交易目标至关重要，他可以防止我们因为短期内的存折而灰心失望。
明白要做什么比明白怎么做更重要，形成系统化交易的思维，然后去设计或者学习一套系统吧！
-诚恩汇道交易学院-
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